华泰保兴研究智选C (006386.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0138元基金经理赵健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.63% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴研究智选A | ||||
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华泰保兴研究智选C(006386) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 83.61万 | 76.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 446.81万 | 406.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 3,278.11万 | 3,019.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 120.56万 | 75.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.68元 | 144.00万 | 85.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.67元 | 146.37万 | 87.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.69元 | 139.50万 | 82.65万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.68元 | 136.02万 | 81.04万元 | -- |
