招商添德3个月定开债发起式A (006393.jj)招商基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2018-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1150元基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
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招商添德3个月定开债发起式A(006393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1150元 | 1.3346元 |
| 2024-12-23 | 1.1155元 | 1.3351元 |
| 2024-12-20 | 1.1300元 | 1.3346元 |
| 2024-12-19 | 1.1287元 | 1.3333元 |
| 2024-12-18 | 1.1283元 | 1.3329元 |
| 2024-12-17 | 1.1289元 | 1.3335元 |
| 2024-12-16 | 1.1293元 | 1.3339元 |
| 2024-12-13 | 1.1282元 | 1.3328元 |
| 2024-12-12 | 1.1267元 | 1.3313元 |
| 2024-12-11 | 1.1262元 | 1.3308元 |
| 2024-12-10 | 1.1261元 | 1.3307元 |
| 2024-12-09 | 1.1242元 | 1.3288元 |
| 2024-12-06 | 1.1236元 | 1.3282元 |
| 2024-12-05 | 1.1237元 | 1.3283元 |
| 2024-12-04 | 1.1236元 | 1.3282元 |
| 2024-12-03 | 1.1228元 | 1.3274元 |
| 2024-12-02 | 1.1230元 | 1.3276元 |
| 2024-11-29 | 1.1210元 | 1.3256元 |
| 2024-11-28 | 1.1202元 | 1.3248元 |
| 2024-11-27 | 1.1197元 | 1.3243元 |
| 2024-11-26 | 1.1196元 | 1.3242元 |
| 2024-11-25 | 1.1195元 | 1.3241元 |
| 2024-11-22 | 1.1189元 | 1.3235元 |
| 2024-11-21 | 1.1188元 | 1.3234元 |
| 2024-11-20 | 1.1183元 | 1.3229元 |
| 2024-11-19 | 1.1182元 | 1.3228元 |
| 2024-11-18 | 1.1180元 | 1.3226元 |
| 2024-11-15 | 1.1183元 | 1.3229元 |
| 2024-11-14 | 1.1181元 | 1.3227元 |
| 2024-11-13 | 1.1180元 | 1.3226元 |
| 2024-11-12 | 1.1183元 | 1.3229元 |
| 2024-11-11 | 1.1179元 | 1.3225元 |
| 2024-11-08 | 1.1176元 | 1.3222元 |
| 2024-11-07 | 1.1173元 | 1.3219元 |
| 2024-11-06 | 1.1168元 | 1.3214元 |
| 2024-11-05 | 1.1168元 | 1.3214元 |
| 2024-11-04 | 1.1166元 | 1.3212元 |
| 2024-11-01 | 1.1164元 | 1.3210元 |
| 2024-10-31 | 1.1157元 | 1.3203元 |
| 2024-10-30 | 1.1152元 | 1.3198元 |
| 2024-10-29 | 1.1150元 | 1.3196元 |
| 2024-10-28 | 1.1148元 | 1.3194元 |
| 2024-10-25 | 1.1147元 | 1.3193元 |
| 2024-10-24 | 1.1144元 | 1.3190元 |
| 2024-10-23 | 1.1145元 | 1.3191元 |
| 2024-10-22 | 1.1149元 | 1.3195元 |
| 2024-10-21 | 1.1156元 | 1.3202元 |
| 2024-10-18 | 1.1156元 | 1.3202元 |
| 2024-10-17 | 1.1158元 | 1.3204元 |
| 2024-10-16 | 1.1154元 | 1.3200元 |
