招商添德3个月定开债发起式A (006393.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1277元基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.15% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商添德3个月定开债发起式A(006393) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1277元 | 1.3173元 |
| 2024-07-30 | 1.1272元 | 1.3168元 |
| 2024-07-29 | 1.1271元 | 1.3167元 |
| 2024-07-26 | 1.1268元 | 1.3164元 |
| 2024-07-25 | 1.1266元 | 1.3162元 |
| 2024-07-24 | 1.1264元 | 1.3160元 |
| 2024-07-23 | 1.1264元 | 1.3160元 |
| 2024-07-22 | 1.1259元 | 1.3155元 |
| 2024-07-19 | 1.1250元 | 1.3146元 |
| 2024-07-18 | 1.1247元 | 1.3143元 |
| 2024-07-17 | 1.1249元 | 1.3145元 |
| 2024-07-16 | 1.1248元 | 1.3144元 |
| 2024-07-15 | 1.1246元 | 1.3142元 |
| 2024-07-12 | 1.1242元 | 1.3138元 |
| 2024-07-11 | 1.1240元 | 1.3136元 |
| 2024-07-10 | 1.1237元 | 1.3133元 |
| 2024-07-09 | 1.1236元 | 1.3132元 |
| 2024-07-08 | 1.1232元 | 1.3128元 |
| 2024-07-05 | 1.1237元 | 1.3133元 |
| 2024-07-04 | 1.1242元 | 1.3138元 |
| 2024-07-03 | 1.1242元 | 1.3138元 |
| 2024-07-02 | 1.1237元 | 1.3133元 |
| 2024-07-01 | 1.1231元 | 1.3127元 |
| 2024-06-28 | 1.1237元 | 1.3133元 |
| 2024-06-27 | 1.1236元 | 1.3132元 |
| 2024-06-26 | 1.1231元 | 1.3127元 |
| 2024-06-25 | 1.1229元 | 1.3125元 |
| 2024-06-24 | 1.1225元 | 1.3121元 |
| 2024-06-21 | 1.1221元 | 1.3117元 |
| 2024-06-20 | 1.1223元 | 1.3119元 |
| 2024-06-19 | 1.1222元 | 1.3118元 |
| 2024-06-18 | 1.1218元 | 1.3114元 |
| 2024-06-17 | 1.1216元 | 1.3112元 |
| 2024-06-14 | 1.1215元 | 1.3111元 |
| 2024-06-13 | 1.1214元 | 1.3110元 |
| 2024-06-12 | 1.1213元 | 1.3109元 |
| 2024-06-11 | 1.1314元 | 1.3110元 |
| 2024-06-07 | 1.1310元 | 1.3106元 |
| 2024-06-06 | 1.1309元 | 1.3105元 |
| 2024-06-05 | 1.1308元 | 1.3104元 |
| 2024-06-04 | 1.1304元 | 1.3100元 |
| 2024-06-03 | 1.1302元 | 1.3098元 |
| 2024-05-31 | 1.1297元 | 1.3093元 |
| 2024-05-30 | 1.1297元 | 1.3093元 |
| 2024-05-29 | 1.1296元 | 1.3092元 |
| 2024-05-28 | 1.1295元 | 1.3091元 |
| 2024-05-27 | 1.1292元 | 1.3088元 |
| 2024-05-24 | 1.1290元 | 1.3086元 |
| 2024-05-23 | 1.1290元 | 1.3086元 |
| 2024-05-22 | 1.1287元 | 1.3083元 |
