长信双利优选混合E (006396.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4169元持有人户数224.00基金经理祝昱丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金长信双利优选混合A | ||||
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长信双利优选混合E(006396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4169元 | 1.8159元 |
| 2024-09-27 | 1.3258元 | 1.7248元 |
| 2024-09-26 | 1.2840元 | 1.6830元 |
| 2024-09-25 | 1.2174元 | 1.6164元 |
| 2024-09-24 | 1.2223元 | 1.6213元 |
| 2024-09-23 | 1.2004元 | 1.5994元 |
| 2024-09-20 | 1.2012元 | 1.6002元 |
| 2024-09-19 | 1.2009元 | 1.5999元 |
| 2024-09-18 | 1.1919元 | 1.5909元 |
| 2024-09-13 | 1.1730元 | 1.5720元 |
| 2024-09-12 | 1.1775元 | 1.5765元 |
| 2024-09-11 | 1.1802元 | 1.5792元 |
| 2024-09-10 | 1.1738元 | 1.5728元 |
| 2024-09-09 | 1.1733元 | 1.5723元 |
| 2024-09-06 | 1.1817元 | 1.5807元 |
| 2024-09-05 | 1.1950元 | 1.5940元 |
| 2024-09-04 | 1.1912元 | 1.5902元 |
| 2024-09-03 | 1.1917元 | 1.5907元 |
| 2024-09-02 | 1.1817元 | 1.5807元 |
| 2024-08-30 | 1.1818元 | 1.5808元 |
| 2024-08-29 | 1.1771元 | 1.5761元 |
| 2024-08-28 | 1.1692元 | 1.5682元 |
| 2024-08-27 | 1.1739元 | 1.5729元 |
| 2024-08-26 | 1.1783元 | 1.5773元 |
| 2024-08-23 | 1.1777元 | 1.5767元 |
| 2024-08-22 | 1.1749元 | 1.5739元 |
| 2024-08-21 | 1.1664元 | 1.5654元 |
| 2024-08-20 | 1.1598元 | 1.5588元 |
| 2024-08-19 | 1.1655元 | 1.5645元 |
| 2024-08-16 | 1.1602元 | 1.5592元 |
| 2024-08-15 | 1.1551元 | 1.5541元 |
| 2024-08-14 | 1.1576元 | 1.5566元 |
| 2024-08-13 | 1.1679元 | 1.5669元 |
| 2024-08-12 | 1.1705元 | 1.5695元 |
| 2024-08-09 | 1.1648元 | 1.5638元 |
| 2024-08-08 | 1.1728元 | 1.5718元 |
| 2024-08-07 | 1.1591元 | 1.5581元 |
| 2024-08-06 | 1.1613元 | 1.5603元 |
| 2024-08-05 | 1.1558元 | 1.5548元 |
| 2024-08-02 | 1.1634元 | 1.5624元 |
| 2024-08-01 | 1.1709元 | 1.5699元 |
| 2024-07-31 | 1.1810元 | 1.5800元 |
| 2024-07-30 | 1.1514元 | 1.5504元 |
| 2024-07-29 | 1.1581元 | 1.5571元 |
| 2024-07-26 | 1.1634元 | 1.5624元 |
| 2024-07-25 | 1.1543元 | 1.5533元 |
| 2024-07-24 | 1.1625元 | 1.5615元 |
| 2024-07-23 | 1.1770元 | 1.5760元 |
| 2024-07-22 | 1.2017元 | 1.6007元 |
| 2024-07-19 | 1.2066元 | 1.6056元 |
