长信双利优选混合E (006396.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2018-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4139元基金经理祝昱丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.90% |
| 相关基金: | 主从基金长信双利优选混合A | ||||
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长信双利优选混合E(006396) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4139元 | 1.8129元 |
| 2024-12-20 | 1.4370元 | 1.8360元 |
| 2024-12-19 | 1.4312元 | 1.8302元 |
| 2024-12-18 | 1.4300元 | 1.8290元 |
| 2024-12-17 | 1.4277元 | 1.8267元 |
| 2024-12-16 | 1.4502元 | 1.8492元 |
| 2024-12-13 | 1.4642元 | 1.8632元 |
| 2024-12-12 | 1.4865元 | 1.8855元 |
| 2024-12-11 | 1.4516元 | 1.8506元 |
| 2024-12-10 | 1.4248元 | 1.8238元 |
| 2024-12-09 | 1.4060元 | 1.8050元 |
| 2024-12-06 | 1.4108元 | 1.8098元 |
| 2024-12-05 | 1.3958元 | 1.7948元 |
| 2024-12-04 | 1.4041元 | 1.8031元 |
| 2024-12-03 | 1.4166元 | 1.8156元 |
| 2024-12-02 | 1.4124元 | 1.8114元 |
| 2024-11-29 | 1.3935元 | 1.7925元 |
| 2024-11-28 | 1.3654元 | 1.7644元 |
| 2024-11-27 | 1.3706元 | 1.7696元 |
| 2024-11-26 | 1.3458元 | 1.7448元 |
| 2024-11-25 | 1.3479元 | 1.7469元 |
| 2024-11-22 | 1.3375元 | 1.7365元 |
| 2024-11-21 | 1.3759元 | 1.7749元 |
| 2024-11-20 | 1.3743元 | 1.7733元 |
| 2024-11-19 | 1.3700元 | 1.7690元 |
| 2024-11-18 | 1.3489元 | 1.7479元 |
| 2024-11-15 | 1.3623元 | 1.7613元 |
| 2024-11-14 | 1.3803元 | 1.7793元 |
| 2024-11-13 | 1.4005元 | 1.7995元 |
| 2024-11-12 | 1.4142元 | 1.8132元 |
| 2024-11-11 | 1.4325元 | 1.8315元 |
| 2024-11-08 | 1.4309元 | 1.8299元 |
| 2024-11-07 | 1.4450元 | 1.8440元 |
| 2024-11-06 | 1.3864元 | 1.7854元 |
| 2024-11-05 | 1.3875元 | 1.7865元 |
| 2024-11-04 | 1.3744元 | 1.7734元 |
| 2024-11-01 | 1.3555元 | 1.7545元 |
| 2024-10-31 | 1.3515元 | 1.7505元 |
| 2024-10-30 | 1.3660元 | 1.7650元 |
| 2024-10-29 | 1.3873元 | 1.7863元 |
| 2024-10-28 | 1.3999元 | 1.7989元 |
| 2024-10-25 | 1.3884元 | 1.7874元 |
| 2024-10-24 | 1.3952元 | 1.7942元 |
| 2024-10-23 | 1.4053元 | 1.8043元 |
| 2024-10-22 | 1.3798元 | 1.7788元 |
| 2024-10-21 | 1.3612元 | 1.7602元 |
| 2024-10-18 | 1.3656元 | 1.7646元 |
| 2024-10-17 | 1.3269元 | 1.7259元 |
| 2024-10-16 | 1.3458元 | 1.7448元 |
| 2024-10-15 | 1.3454元 | 1.7444元 |
