长信双利优选混合E (006396.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1818元基金经理祝昱丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.06% |
| 相关基金: | 主从基金长信双利优选混合A | ||||
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长信双利优选混合E(006396) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1818元 | 1.5808元 |
| 2024-08-29 | 1.1771元 | 1.5761元 |
| 2024-08-28 | 1.1692元 | 1.5682元 |
| 2024-08-27 | 1.1739元 | 1.5729元 |
| 2024-08-26 | 1.1783元 | 1.5773元 |
| 2024-08-23 | 1.1777元 | 1.5767元 |
| 2024-08-22 | 1.1749元 | 1.5739元 |
| 2024-08-21 | 1.1664元 | 1.5654元 |
| 2024-08-20 | 1.1598元 | 1.5588元 |
| 2024-08-19 | 1.1655元 | 1.5645元 |
| 2024-08-16 | 1.1602元 | 1.5592元 |
| 2024-08-15 | 1.1551元 | 1.5541元 |
| 2024-08-14 | 1.1576元 | 1.5566元 |
| 2024-08-13 | 1.1679元 | 1.5669元 |
| 2024-08-12 | 1.1705元 | 1.5695元 |
| 2024-08-09 | 1.1648元 | 1.5638元 |
| 2024-08-08 | 1.1728元 | 1.5718元 |
| 2024-08-07 | 1.1591元 | 1.5581元 |
| 2024-08-06 | 1.1613元 | 1.5603元 |
| 2024-08-05 | 1.1558元 | 1.5548元 |
| 2024-08-02 | 1.1634元 | 1.5624元 |
| 2024-08-01 | 1.1709元 | 1.5699元 |
| 2024-07-31 | 1.1810元 | 1.5800元 |
| 2024-07-30 | 1.1514元 | 1.5504元 |
| 2024-07-29 | 1.1581元 | 1.5571元 |
| 2024-07-26 | 1.1634元 | 1.5624元 |
| 2024-07-25 | 1.1543元 | 1.5533元 |
| 2024-07-24 | 1.1625元 | 1.5615元 |
| 2024-07-23 | 1.1770元 | 1.5760元 |
| 2024-07-22 | 1.2017元 | 1.6007元 |
| 2024-07-19 | 1.2066元 | 1.6056元 |
| 2024-07-18 | 1.2084元 | 1.6074元 |
| 2024-07-17 | 1.2073元 | 1.6063元 |
| 2024-07-16 | 1.2110元 | 1.6100元 |
| 2024-07-15 | 1.2299元 | 1.6289元 |
| 2024-07-12 | 1.2471元 | 1.6461元 |
| 2024-07-11 | 1.2452元 | 1.6442元 |
| 2024-07-10 | 1.2273元 | 1.6263元 |
| 2024-07-09 | 1.2227元 | 1.6217元 |
| 2024-07-08 | 1.2135元 | 1.6125元 |
| 2024-07-05 | 1.2305元 | 1.6295元 |
| 2024-07-04 | 1.2283元 | 1.6273元 |
| 2024-07-03 | 1.2302元 | 1.6292元 |
| 2024-07-02 | 1.2556元 | 1.6546元 |
| 2024-07-01 | 1.2786元 | 1.6776元 |
| 2024-06-28 | 1.2685元 | 1.6675元 |
| 2024-06-27 | 1.2610元 | 1.6600元 |
| 2024-06-26 | 1.2816元 | 1.6806元 |
| 2024-06-25 | 1.2861元 | 1.6851元 |
| 2024-06-24 | 1.2838元 | 1.6828元 |
