浦银安盛盛融定开债券 (006404.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0280元基金经理祁庆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
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浦银安盛盛融定开债券(006404) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-07-19
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2023-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2023-02-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2022-07-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2021-07-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2021-06-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2021-06-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2020-07-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2020-07-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2019-12-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2019-12-02 | 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议  (268K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2019-12-02 | 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书摘要(更新)2019年第2号 (315K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2019-12-02 | 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书正文(更新)2019年第2号 (583K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2019-07-26 | 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书正文(更新)2019年1号 (580K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2019-07-26 | 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书摘要(更新)2019年1号 (314K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2018-09-22 | 招募说明书 (473K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2018-09-22 | 托管协议 (269K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
