浦银安盛盛融定开债券 (006404.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0280元基金经理祁庆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
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浦银安盛盛融定开债券(006404) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0280元 | 1.1740元 |
| 2024-07-25 | 1.0277元 | 1.1737元 |
| 2024-07-24 | 1.0273元 | 1.1733元 |
| 2024-07-23 | 1.0273元 | 1.1733元 |
| 2024-07-22 | 1.0268元 | 1.1728元 |
| 2024-07-19 | 1.0260元 | 1.1720元 |
| 2024-07-18 | 1.0258元 | 1.1718元 |
| 2024-07-17 | 1.0259元 | 1.1719元 |
| 2024-07-16 | 1.0258元 | 1.1718元 |
| 2024-07-15 | 1.0257元 | 1.1717元 |
| 2024-07-12 | 1.0255元 | 1.1715元 |
| 2024-07-11 | 1.0252元 | 1.1712元 |
| 2024-07-10 | 1.0251元 | 1.1711元 |
| 2024-07-09 | 1.0250元 | 1.1710元 |
| 2024-07-08 | 1.0246元 | 1.1706元 |
| 2024-07-05 | 1.0251元 | 1.1711元 |
| 2024-07-04 | 1.0256元 | 1.1716元 |
| 2024-07-03 | 1.0256元 | 1.1716元 |
| 2024-07-02 | 1.0252元 | 1.1712元 |
| 2024-07-01 | 1.0247元 | 1.1707元 |
| 2024-06-28 | 1.0252元 | 1.1712元 |
| 2024-06-27 | 1.0249元 | 1.1709元 |
| 2024-06-26 | 1.0244元 | 1.1704元 |
| 2024-06-25 | 1.0242元 | 1.1702元 |
| 2024-06-24 | 1.0240元 | 1.1700元 |
| 2024-06-21 | 1.0235元 | 1.1695元 |
| 2024-06-20 | 1.0237元 | 1.1697元 |
| 2024-06-19 | 1.0236元 | 1.1696元 |
| 2024-06-18 | 1.0234元 | 1.1694元 |
| 2024-06-17 | 1.0233元 | 1.1693元 |
| 2024-06-14 | 1.0231元 | 1.1691元 |
| 2024-06-13 | 1.0230元 | 1.1690元 |
| 2024-06-12 | 1.0229元 | 1.1689元 |
| 2024-06-11 | 1.0227元 | 1.1687元 |
| 2024-06-07 | 1.0224元 | 1.1684元 |
| 2024-06-06 | 1.0223元 | 1.1683元 |
| 2024-06-05 | 1.0221元 | 1.1681元 |
| 2024-06-04 | 1.0218元 | 1.1678元 |
| 2024-06-03 | 1.0216元 | 1.1676元 |
| 2024-05-31 | 1.0212元 | 1.1672元 |
| 2024-05-30 | 1.0212元 | 1.1672元 |
| 2024-05-29 | 1.0213元 | 1.1673元 |
| 2024-05-28 | 1.0212元 | 1.1672元 |
| 2024-05-27 | 1.0209元 | 1.1669元 |
| 2024-05-24 | 1.0208元 | 1.1668元 |
| 2024-05-23 | 1.0208元 | 1.1668元 |
| 2024-05-22 | 1.0206元 | 1.1666元 |
| 2024-05-21 | 1.0204元 | 1.1664元 |
| 2024-05-20 | 1.0205元 | 1.1665元 |
| 2024-05-17 | 1.0202元 | 1.1662元 |
