汇安鼎利纯债A (006431.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1030元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金汇安鼎利纯债C | ||||
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汇安鼎利纯债A(006431) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-04-19
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-19 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2023-04-19 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2022-04-20 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2021-08-02 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2021-04-20 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2021-04-03 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2021-04-03 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2021-01-20 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2021-01-15 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2019-11-30 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金托管协议 (322K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2019-11-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2019-11-30 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) (570K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2019-01-29 | 招募说明书 (467K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2019-01-29 | 托管协议 (341K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
