平安鑫利混合C (006433.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9459元基金经理王华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.55% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫利混合A | ||||
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平安鑫利混合C(006433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-08-29 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-08-28 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-08-27 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-08-26 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-08-23 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-08-22 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-08-21 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-08-20 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-08-19 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-08-16 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-08-15 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-08-14 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-08-13 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-08-12 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-08-09 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-08-08 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-08-07 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-08-06 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-08-05 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-08-02 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-08-01 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-07-31 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-07-30 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-07-29 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-26 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-07-25 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-24 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-23 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-07-19 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-07-18 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-07-17 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-07-16 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-07-15 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-07-12 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-07-11 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-07-10 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-07-09 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-07-08 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-07-05 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-07-04 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-07-03 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-02 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-01 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-06-28 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-27 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-06-26 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-06-25 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-06-24 | 1.0377元 | 1.0377元 |
