平安鑫利混合C (006433.jj)平安基金管理有限公司持有人户数821.00 | 成立日期 | 2018-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1590元基金经理王华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫利混合A | ||||
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平安鑫利混合C(006433) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-12-19 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-12-18 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-12-17 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-12-16 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-12-13 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-12-12 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-12-11 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-12-10 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-12-09 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-12-06 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-12-05 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-12-04 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-12-03 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-12-02 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-11-29 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-11-28 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-11-27 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-11-26 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-25 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-11-22 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-21 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-11-20 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-11-19 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-11-18 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-11-15 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-11-14 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-11-13 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-11-12 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-11-11 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-11-08 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-11-07 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-11-06 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-11-05 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-11-04 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-11-01 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-10-31 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-10-30 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-10-29 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-10-28 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-10-25 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-10-24 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-10-23 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-10-22 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-10-21 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-10-18 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-10-17 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-10-16 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-10-15 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-10-14 | 1.0738元 | 1.0738元 |
