华夏海外聚享混合发起式（QDII）C (006448.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数6,055.00 | 成立日期 | 2019-02-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.5616元基金经理郑鹏管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.91% |
| 相关基金: | 主从基金华夏海外聚享混合发起式（QDII）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏海外聚享混合发起式（QDII）C(006448) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 27.73万元 | 1.20% | 5.78万元 | 0.25% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 46.43万元 | 1.20% | 9.67万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 23.36万元 | 1.20% | 4.87万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 33.76万元 | 1.20% | 7.03万元 | 0.25% |
