华夏海外聚享混合发起式（QDII）C (006448.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.5239元基金经理郑鹏管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.03% |
| 相关基金: | 主从基金华夏海外聚享混合发起式（QDII）A | ||||
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华夏海外聚享混合发起式（QDII）C(006448) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.54元 | 1,593.70万 | 1,034.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 960.89万 | 633.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.44元 | 449.01万 | 310.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 412.95万 | 295.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.42元 | 260.59万 | 183.55万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 451.31万 | 332.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 335.69万 | 247.83万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.30元 | 291.08万 | 223.98万元 | -- |
