华夏海外聚享混合发起式（QDII）C (006448.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数6,055.00 | 成立日期 | 2019-02-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.5616元基金经理郑鹏管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.91% |
| 相关基金: | 主从基金华夏海外聚享混合发起式（QDII）A | ||||
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华夏海外聚享混合发起式（QDII）C(006448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2024-12-18 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2024-12-17 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-12-16 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2024-12-13 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2024-12-12 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2024-12-11 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2024-12-10 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2024-12-09 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2024-12-06 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2024-12-05 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2024-12-04 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2024-12-03 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2024-12-02 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2024-11-29 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2024-11-28 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2024-11-27 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-11-26 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-11-25 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2024-11-22 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2024-11-21 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2024-11-20 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2024-11-19 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2024-11-18 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2024-11-15 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2024-11-14 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2024-11-13 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2024-11-12 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2024-11-11 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-11-08 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2024-11-07 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2024-11-06 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2024-11-05 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2024-11-04 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2024-11-01 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-10-31 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2024-10-30 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2024-10-29 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2024-10-28 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-10-25 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2024-10-24 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2024-10-23 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2024-10-22 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2024-10-21 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2024-10-18 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2024-10-17 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2024-10-16 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2024-10-15 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2024-10-14 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2024-10-11 | 1.5781元 | 1.5781元 |
