华夏海外聚享混合发起式（QDII）C (006448.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.5239元基金经理郑鹏管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.03% |
| 相关基金: | 主从基金华夏海外聚享混合发起式（QDII）A | ||||
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华夏海外聚享混合发起式（QDII）C(006448) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2024-07-24 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2024-07-23 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2024-07-22 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2024-07-19 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2024-07-18 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2024-07-17 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2024-07-16 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2024-07-15 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2024-07-12 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2024-07-11 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2024-07-10 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2024-07-09 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2024-07-08 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2024-07-05 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2024-07-04 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2024-07-03 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2024-07-02 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-07-01 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2024-06-28 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2024-06-27 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2024-06-26 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2024-06-25 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2024-06-24 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2024-06-21 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2024-06-20 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2024-06-19 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2024-06-18 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2024-06-17 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2024-06-14 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2024-06-13 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2024-06-12 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2024-06-11 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-06-07 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2024-06-06 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2024-06-05 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2024-06-04 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2024-06-03 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2024-05-31 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-05-30 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2024-05-29 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2024-05-28 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2024-05-27 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2024-05-24 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2024-05-23 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2024-05-22 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2024-05-21 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2024-05-20 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2024-05-17 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2024-05-16 | 1.5208元 | 1.5208元 |
