华夏海外聚享混合发起式（QDII）C (006448.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.5615元基金经理郑鹏管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.37% |
| 相关基金: | 主从基金华夏海外聚享混合发起式（QDII）A | ||||
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华夏海外聚享混合发起式（QDII）C(006448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2024-08-28 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2024-08-27 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2024-08-26 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2024-08-23 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2024-08-22 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2024-08-21 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2024-08-20 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2024-08-19 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-08-16 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-08-15 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2024-08-14 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2024-08-13 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2024-08-12 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2024-08-09 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2024-08-08 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2024-08-07 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2024-08-06 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2024-08-05 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2024-08-02 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-08-01 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2024-07-31 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2024-07-30 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2024-07-29 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2024-07-26 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2024-07-25 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2024-07-24 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2024-07-23 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2024-07-22 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2024-07-19 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2024-07-18 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2024-07-17 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2024-07-16 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2024-07-15 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2024-07-12 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2024-07-11 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2024-07-10 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2024-07-09 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2024-07-08 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2024-07-05 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2024-07-04 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2024-07-03 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2024-07-02 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-07-01 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2024-06-28 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2024-06-27 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2024-06-26 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2024-06-25 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2024-06-24 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2024-06-21 | 1.5234元 | 1.5234元 |
