浙商汇金量化精选混合 (006449.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9320元基金经理邸明轩 、 庞雅菁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率784.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.31% |
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浙商汇金量化精选混合(006449) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-25 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-07-24 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-07-23 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-07-22 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-07-19 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-07-18 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-07-17 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-16 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-15 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-12 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-11 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-07-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-09 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-08 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-05 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-07-04 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-03 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-07-02 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-01 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-06-28 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-06-27 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-06-26 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-06-25 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-06-24 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-06-21 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-06-20 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-06-19 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-06-18 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-06-17 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-06-14 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-06-13 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-06-12 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-06-11 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-06-07 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-06-06 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-06-05 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-06-04 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-06-03 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-05-31 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-05-30 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-05-29 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-05-28 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-05-27 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-05-24 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-05-23 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-05-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-05-21 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-05-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-05-17 | 1.0196元 | 1.0196元 |
