平安估值优势混合A (006457.jj)平安基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2097元基金经理区少萍管理费用率0.80%管托费用率0.12%持仓换手率269.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金平安估值优势混合C | ||||
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平安估值优势混合A(006457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-12-19 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-12-18 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-12-17 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2024-12-16 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2024-12-13 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-12-12 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-12-11 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-12-10 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-12-09 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-12-06 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-12-05 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-12-04 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2024-12-03 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-12-02 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-11-29 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-11-28 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-11-27 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-11-26 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-11-25 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-11-22 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-11-21 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-11-20 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2024-11-19 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-11-18 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-11-15 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-11-14 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2024-11-13 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2024-11-12 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2024-11-11 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-11-08 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2024-11-07 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2024-11-06 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-11-05 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-11-04 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2024-11-01 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-10-31 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-10-30 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2024-10-29 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-10-28 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-10-25 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2024-10-24 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-10-23 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-10-22 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-10-21 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-10-18 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-10-17 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-10-16 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-10-15 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-10-14 | 1.2776元 | 1.2776元 |
