浦银普益A (006464.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数153.00 | 成立日期 | 2018-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0402元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金浦银普益C | ||||
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浦银普益A(006464) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.022 元 | 50.61亿 | 1.11亿元 | 2.07% | -- |
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.02 元 | 21.23亿 | 4,246.43万元 | 1.89% | |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.015 元 | 15.61亿 | 2,341.03万元 | 1.45% | 2.42% |
| 2023-07-04 | 2023-07-04 | 0.01 元 | 15.61亿 | 1,560.68万元 | 0.96% | |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.01 元 | 19.46亿 | 1,945.93万元 | 0.97% | 4.32% |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.015 元 | 23.76亿 | 3,564.64万元 | 1.45% | |
| 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0.02 元 | 13.32亿 | 2,663.96万元 | 1.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
