浦银普益A (006464.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数153.00 | 成立日期 | 2018-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0402元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金浦银普益C | ||||
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浦银普益A(006464) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 52.63亿 | 50.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 22.35亿 | 21.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.93亿 | 10.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 14.15亿 | 13.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.39亿 | 17.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 16.22亿 | 15.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 10.18亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 10.13亿 | 9.90亿元 | -- |
