浦银普益A (006464.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数153.00 | 成立日期 | 2018-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0402元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金浦银普益C | ||||
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浦银普益A(006464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0402元 | 1.2182元 |
| 2024-12-24 | 1.0416元 | 1.2196元 |
| 2024-12-23 | 1.0429元 | 1.2209元 |
| 2024-12-20 | 1.0427元 | 1.2207元 |
| 2024-12-19 | 1.0402元 | 1.2182元 |
| 2024-12-18 | 1.0391元 | 1.2171元 |
| 2024-12-17 | 1.0398元 | 1.2178元 |
| 2024-12-16 | 1.0405元 | 1.2185元 |
| 2024-12-13 | 1.0605元 | 1.2165元 |
| 2024-12-12 | 1.0583元 | 1.2143元 |
| 2024-12-11 | 1.0570元 | 1.2130元 |
| 2024-12-10 | 1.0561元 | 1.2121元 |
| 2024-12-09 | 1.0529元 | 1.2089元 |
| 2024-12-06 | 1.0511元 | 1.2071元 |
| 2024-12-05 | 1.0515元 | 1.2075元 |
| 2024-12-04 | 1.0515元 | 1.2075元 |
| 2024-12-03 | 1.0502元 | 1.2062元 |
| 2024-12-02 | 1.0504元 | 1.2064元 |
| 2024-11-29 | 1.0483元 | 1.2043元 |
| 2024-11-28 | 1.0473元 | 1.2033元 |
| 2024-11-27 | 1.0462元 | 1.2022元 |
| 2024-11-26 | 1.0462元 | 1.2022元 |
| 2024-11-25 | 1.0461元 | 1.2021元 |
| 2024-11-22 | 1.0455元 | 1.2015元 |
| 2024-11-21 | 1.0455元 | 1.2015元 |
| 2024-11-20 | 1.0448元 | 1.2008元 |
| 2024-11-19 | 1.0448元 | 1.2008元 |
| 2024-11-18 | 1.0443元 | 1.2003元 |
| 2024-11-15 | 1.0449元 | 1.2009元 |
| 2024-11-14 | 1.0450元 | 1.2010元 |
| 2024-11-13 | 1.0447元 | 1.2007元 |
| 2024-11-12 | 1.0450元 | 1.2010元 |
| 2024-11-11 | 1.0443元 | 1.2003元 |
| 2024-11-08 | 1.0440元 | 1.2000元 |
| 2024-11-07 | 1.0439元 | 1.1999元 |
| 2024-11-06 | 1.0432元 | 1.1992元 |
| 2024-11-05 | 1.0436元 | 1.1996元 |
| 2024-11-04 | 1.0433元 | 1.1993元 |
| 2024-11-01 | 1.0432元 | 1.1992元 |
| 2024-10-31 | 1.0426元 | 1.1986元 |
| 2024-10-30 | 1.0418元 | 1.1978元 |
| 2024-10-29 | 1.0420元 | 1.1980元 |
| 2024-10-28 | 1.0419元 | 1.1979元 |
| 2024-10-25 | 1.0417元 | 1.1977元 |
| 2024-10-24 | 1.0410元 | 1.1970元 |
| 2024-10-23 | 1.0410元 | 1.1970元 |
| 2024-10-22 | 1.0413元 | 1.1973元 |
| 2024-10-21 | 1.0423元 | 1.1983元 |
| 2024-10-18 | 1.0423元 | 1.1983元 |
| 2024-10-17 | 1.0430元 | 1.1990元 |
