工银目标收益一年定开债券A (006470.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数723.00 | 成立日期 | 2018-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4720元基金经理李敏管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
| 相关基金: | 主从基金工银目标收益一年定开债券C | ||||
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工银目标收益一年定开债券A(006470) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 39.65亿 | 98.33% |
| (其中) 债券 | 39.65亿 | 98.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,567.06万 | 1.38% |
| 3 | 其他资产 | 1,179.68万 | 0.29% |
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