工银目标收益一年定开债券A (006470.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数723.00 | 成立日期 | 2018-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4720元基金经理李敏管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
| 相关基金: | 主从基金工银目标收益一年定开债券C | ||||
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工银目标收益一年定开债券A(006470) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,469.64万元 | -- | 279.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2024-01-18 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 721.63万元 | -- | 281.65万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 721.63万元 | -- | 136.15万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | -- | -- | 216.91万元 | 0.20% |
