工银目标收益一年定开债券A (006470.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4400元基金经理李敏管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.58% |
| 相关基金: | 主从基金工银目标收益一年定开债券C | ||||
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工银目标收益一年定开债券A(006470) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.44元 | 30.40亿 | 21.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.74亿 | 21.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 14.31亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.09亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 13.91亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 13.65亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 10.55亿 | 8.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.32元 | 10.68亿 | 8.06亿元 | -- |
