招商中债1-5年进出口行C (006474.jj)招商基金管理有限公司持有人户数270.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0533元基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金招商中债1-5年进出口行A | ||||
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招商中债1-5年进出口行C(006474) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.0037 元 | 206.56万 | 7,642.76元 | 0.35% | -- |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0033 元 | 80.86万 | 2,668.23元 | 0.32% | |
| 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0.0028 元 | 80.86万 | 2,263.95元 | 0.27% | |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.0019 元 | 32.70万 | 621.28元 | 0.19% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.005 元 | 27.76万 | 1,387.92元 | 0.50% | 1.58% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.01 元 | 40.84万 | 4,083.92元 | 0.98% | |
| 2023-05-15 | 2023-05-15 | 0.001 元 | 34.54万 | 345.42元 | 0.10% | |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 0.0001 元 | 443.97万 | 443.97元 | 0.01% | 0.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
