招商中债1-5年进出口行C (006474.jj)招商基金管理有限公司持有人户数270.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0533元基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金招商中债1-5年进出口行A | ||||
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招商中债1-5年进出口行C(006474) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-10-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-09-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 43.84万元 | 0.25% | 8.77万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 423.73万元 | 0.25% | 84.75万元 | 0.05% |
| 2023-12-04 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 299.10万元 | 0.25% | 59.82万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 26.95万元 | 0.25% | 5.39万元 | 0.05% |
