招商中债1-5年进出口行C (006474.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0356元基金经理夏里鹏 、 王闯管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.43% |
| 相关基金: | 主从基金招商中债1-5年进出口行A | ||||
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招商中债1-5年进出口行C(006474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0356元 | 1.1376元 |
| 2024-07-30 | 1.0349元 | 1.1369元 |
| 2024-07-29 | 1.0345元 | 1.1365元 |
| 2024-07-26 | 1.0343元 | 1.1363元 |
| 2024-07-25 | 1.0340元 | 1.1360元 |
| 2024-07-24 | 1.0339元 | 1.1359元 |
| 2024-07-23 | 1.0340元 | 1.1360元 |
| 2024-07-22 | 1.0331元 | 1.1351元 |
| 2024-07-19 | 1.0315元 | 1.1335元 |
| 2024-07-18 | 1.0311元 | 1.1331元 |
| 2024-07-17 | 1.0313元 | 1.1333元 |
| 2024-07-16 | 1.0313元 | 1.1333元 |
| 2024-07-15 | 1.0312元 | 1.1332元 |
| 2024-07-12 | 1.0308元 | 1.1328元 |
| 2024-07-11 | 1.0305元 | 1.1325元 |
| 2024-07-10 | 1.0302元 | 1.1322元 |
| 2024-07-09 | 1.0298元 | 1.1318元 |
| 2024-07-08 | 1.0291元 | 1.1311元 |
| 2024-07-05 | 1.0305元 | 1.1325元 |
| 2024-07-04 | 1.0311元 | 1.1331元 |
| 2024-07-03 | 1.0313元 | 1.1333元 |
| 2024-07-02 | 1.0308元 | 1.1328元 |
| 2024-07-01 | 1.0330元 | 1.1322元 |
| 2024-06-28 | 1.0330元 | 1.1322元 |
| 2024-06-27 | 1.0330元 | 1.1322元 |
| 2024-06-26 | 1.0324元 | 1.1316元 |
| 2024-06-25 | 1.0320元 | 1.1312元 |
| 2024-06-24 | 1.0312元 | 1.1304元 |
| 2024-06-21 | 1.0306元 | 1.1298元 |
| 2024-06-20 | 1.0310元 | 1.1302元 |
| 2024-06-19 | 1.0307元 | 1.1299元 |
| 2024-06-18 | 1.0298元 | 1.1290元 |
| 2024-06-17 | 1.0293元 | 1.1285元 |
| 2024-06-14 | 1.0293元 | 1.1285元 |
| 2024-06-13 | 1.0291元 | 1.1283元 |
| 2024-06-12 | 1.0292元 | 1.1284元 |
| 2024-06-11 | 1.0293元 | 1.1285元 |
| 2024-06-07 | 1.0289元 | 1.1281元 |
| 2024-06-06 | 1.0289元 | 1.1281元 |
| 2024-06-05 | 1.0290元 | 1.1282元 |
| 2024-06-04 | 1.0284元 | 1.1276元 |
| 2024-06-03 | 1.0283元 | 1.1275元 |
| 2024-05-31 | 1.0275元 | 1.1267元 |
| 2024-05-30 | 1.0272元 | 1.1264元 |
| 2024-05-29 | 1.0270元 | 1.1262元 |
| 2024-05-28 | 1.0267元 | 1.1259元 |
| 2024-05-27 | 1.0264元 | 1.1256元 |
| 2024-05-24 | 1.0262元 | 1.1254元 |
| 2024-05-23 | 1.0264元 | 1.1256元 |
| 2024-05-22 | 1.0258元 | 1.1250元 |
