招商中债1-5年进出口行C (006474.jj)招商基金管理有限公司持有人户数270.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0524元基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金招商中债1-5年进出口行A | ||||
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招商中债1-5年进出口行C(006474) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0524元 | 1.1614元 |
| 2024-12-24 | 1.0533元 | 1.1623元 |
| 2024-12-23 | 1.0537元 | 1.1627元 |
| 2024-12-20 | 1.0568元 | 1.1621元 |
| 2024-12-19 | 1.0551元 | 1.1604元 |
| 2024-12-18 | 1.0542元 | 1.1595元 |
| 2024-12-17 | 1.0544元 | 1.1597元 |
| 2024-12-16 | 1.0549元 | 1.1602元 |
| 2024-12-13 | 1.0537元 | 1.1590元 |
| 2024-12-12 | 1.0513元 | 1.1566元 |
| 2024-12-11 | 1.0504元 | 1.1557元 |
| 2024-12-10 | 1.0500元 | 1.1553元 |
| 2024-12-09 | 1.0470元 | 1.1523元 |
| 2024-12-06 | 1.0457元 | 1.1510元 |
| 2024-12-05 | 1.0461元 | 1.1514元 |
| 2024-12-04 | 1.0459元 | 1.1512元 |
| 2024-12-03 | 1.0448元 | 1.1501元 |
| 2024-12-02 | 1.0451元 | 1.1504元 |
| 2024-11-29 | 1.0416元 | 1.1469元 |
| 2024-11-28 | 1.0402元 | 1.1455元 |
| 2024-11-27 | 1.0393元 | 1.1446元 |
| 2024-11-26 | 1.0392元 | 1.1445元 |
| 2024-11-25 | 1.0389元 | 1.1442元 |
| 2024-11-22 | 1.0382元 | 1.1435元 |
| 2024-11-21 | 1.0382元 | 1.1435元 |
| 2024-11-20 | 1.0376元 | 1.1429元 |
| 2024-11-19 | 1.0375元 | 1.1428元 |
| 2024-11-18 | 1.0371元 | 1.1424元 |
| 2024-11-15 | 1.0376元 | 1.1429元 |
| 2024-11-14 | 1.0377元 | 1.1430元 |
| 2024-11-13 | 1.0374元 | 1.1427元 |
| 2024-11-12 | 1.0378元 | 1.1431元 |
| 2024-11-11 | 1.0374元 | 1.1427元 |
| 2024-11-08 | 1.0370元 | 1.1423元 |
| 2024-11-07 | 1.0370元 | 1.1423元 |
| 2024-11-06 | 1.0364元 | 1.1417元 |
| 2024-11-05 | 1.0364元 | 1.1417元 |
| 2024-11-04 | 1.0361元 | 1.1414元 |
| 2024-11-01 | 1.0361元 | 1.1414元 |
| 2024-10-31 | 1.0349元 | 1.1402元 |
| 2024-10-30 | 1.0343元 | 1.1396元 |
| 2024-10-29 | 1.0344元 | 1.1397元 |
| 2024-10-28 | 1.0342元 | 1.1395元 |
| 2024-10-25 | 1.0340元 | 1.1393元 |
| 2024-10-24 | 1.0336元 | 1.1389元 |
| 2024-10-23 | 1.0336元 | 1.1389元 |
| 2024-10-22 | 1.0343元 | 1.1396元 |
| 2024-10-21 | 1.0357元 | 1.1410元 |
| 2024-10-18 | 1.0359元 | 1.1412元 |
| 2024-10-17 | 1.0366元 | 1.1419元 |
