招商中债1-5年进出口行C (006474.jj)招商基金管理有限公司持有人户数270.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0533元基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金招商中债1-5年进出口行A | ||||
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招商中债1-5年进出口行C(006474) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 213.09万 | 206.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 83.54万 | 80.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.78万 | 35.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 33.01万 | 32.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.95万 | 27.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 41.37万 | 40.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 34.60万 | 34.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 450.75万 | 451.87万元 | -- |
