国泰嘉睿纯债债券A (006475.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,687.00 | 成立日期 | 2018-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0860元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金国泰嘉睿纯债债券C 、 国泰嘉睿纯债债券E | ||||
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国泰嘉睿纯债债券A(006475) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.03 元 | 3.46亿 | 1,038.14万元 | 2.80% | -- |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.01 元 | 5.40亿 | 540.22万元 | 0.96% | 2.38% |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.015 元 | 6.88亿 | 1,031.52万元 | 1.43% | |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 0.01 元 | 17.79亿 | 1,779.31万元 | 0.96% | 0.96% |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0.033 元 | 7.41亿 | 2,445.67万元 | 3.15% | 3.15% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
