国泰嘉睿纯债债券A (006475.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,687.00 | 成立日期 | 2018-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0860元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金国泰嘉睿纯债债券C 、 国泰嘉睿纯债债券E | ||||
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国泰嘉睿纯债债券A(006475) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 24.74亿 | 22.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5.39亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.48亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 3.62亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.58亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 5.61亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 7.15亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 9.14亿 | 8.84亿元 | -- |
