国泰嘉睿纯债债券A (006475.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,687.00 | 成立日期 | 2018-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0860元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金国泰嘉睿纯债债券C 、 国泰嘉睿纯债债券E | ||||
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国泰嘉睿纯债债券A(006475) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-12
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.17% | 1.03% | 0.25% | 0.50% | 0.47% | 0.90% | 0.96% | 0.27% | 0.33% | 0.33% | 0.52% | -- | 6.92% |
| 2023 | -0.08% | 0.01% | 0.56% | 0.30% | 0.63% | 0.38% | 0.15% | 0.49% | -0.16% | 0.09% | 0.10% | 0.98% | 3.49% |
| 2022 | 0.57% | 0.07% | 0.06% | 0.35% | 0.32% | 0.15% | 0.41% | 0.50% | -0.17% | 0.47% | -0.69% | 0.56% | 2.62% |
| 2021 | 0.05% | 0.30% | 0.38% | 0.39% | 0.31% | 0.23% | 0.50% | 0.17% | 0.22% | 0.17% | 0.54% | 0.43% | 3.76% |
| 2020 | 0.23% | 0.67% | 0.56% | 1.25% | -0.46% | -0.52% | -0.24% | 0.00% | 0.17% | 0.23% | 0.04% | 0.59% | 2.51% |
| 2019 | 0.82% | 0.16% | 0.20% | -0.31% | 0.46% | 0.36% | 0.43% | 0.23% | 0.21% | 0.06% | 0.39% | 0.56% | 3.61% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43% | 0.47% | -- |
