国泰嘉睿纯债债券A (006475.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,687.00 | 成立日期 | 2018-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0860元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金国泰嘉睿纯债债券C 、 国泰嘉睿纯债债券E | ||||
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国泰嘉睿纯债债券A(006475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0860元 | 1.2436元 |
| 2024-11-11 | 1.0844元 | 1.2420元 |
| 2024-11-08 | 1.0836元 | 1.2412元 |
| 2024-11-07 | 1.0832元 | 1.2408元 |
| 2024-11-06 | 1.0822元 | 1.2398元 |
| 2024-11-05 | 1.0825元 | 1.2401元 |
| 2024-11-04 | 1.0818元 | 1.2394元 |
| 2024-11-01 | 1.0814元 | 1.2390元 |
| 2024-10-31 | 1.0804元 | 1.2380元 |
| 2024-10-30 | 1.0796元 | 1.2372元 |
| 2024-10-29 | 1.0795元 | 1.2371元 |
| 2024-10-28 | 1.0791元 | 1.2367元 |
| 2024-10-25 | 1.0797元 | 1.2373元 |
| 2024-10-24 | 1.0795元 | 1.2371元 |
| 2024-10-23 | 1.0796元 | 1.2372元 |
| 2024-10-22 | 1.0804元 | 1.2380元 |
| 2024-10-21 | 1.0818元 | 1.2394元 |
| 2024-10-18 | 1.0818元 | 1.2394元 |
| 2024-10-17 | 1.0827元 | 1.2403元 |
| 2024-10-16 | 1.0810元 | 1.2386元 |
| 2024-10-15 | 1.0817元 | 1.2393元 |
| 2024-10-14 | 1.0809元 | 1.2385元 |
| 2024-10-11 | 1.0802元 | 1.2378元 |
| 2024-10-10 | 1.0784元 | 1.2360元 |
| 2024-10-09 | 1.0749元 | 1.2325元 |
| 2024-10-08 | 1.0743元 | 1.2319元 |
| 2024-09-30 | 1.0769元 | 1.2345元 |
| 2024-09-27 | 1.0778元 | 1.2354元 |
| 2024-09-26 | 1.0820元 | 1.2396元 |
| 2024-09-25 | 1.0833元 | 1.2409元 |
| 2024-09-24 | 1.0812元 | 1.2388元 |
| 2024-09-23 | 1.0828元 | 1.2404元 |
| 2024-09-20 | 1.0825元 | 1.2401元 |
| 2024-09-19 | 1.0818元 | 1.2394元 |
| 2024-09-18 | 1.0819元 | 1.2395元 |
| 2024-09-13 | 1.0810元 | 1.2386元 |
| 2024-09-12 | 1.0797元 | 1.2373元 |
| 2024-09-11 | 1.0794元 | 1.2370元 |
| 2024-09-10 | 1.0786元 | 1.2362元 |
| 2024-09-09 | 1.0777元 | 1.2353元 |
| 2024-09-06 | 1.0769元 | 1.2345元 |
| 2024-09-05 | 1.0766元 | 1.2342元 |
| 2024-09-04 | 1.0760元 | 1.2336元 |
| 2024-09-03 | 1.0754元 | 1.2330元 |
| 2024-09-02 | 1.0749元 | 1.2325元 |
| 2024-08-30 | 1.0734元 | 1.2310元 |
| 2024-08-29 | 1.0733元 | 1.2309元 |
| 2024-08-28 | 1.0732元 | 1.2308元 |
| 2024-08-27 | 1.0718元 | 1.2294元 |
| 2024-08-26 | 1.0732元 | 1.2308元 |
