国泰嘉睿纯债债券A (006475.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,687.00 | 成立日期 | 2018-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0588元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金国泰嘉睿纯债债券C 、 国泰嘉睿纯债债券E | ||||
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国泰嘉睿纯债债券A(006475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0588元 | 1.2661元 |
| 2024-12-20 | 1.1077元 | 1.2653元 |
| 2024-12-19 | 1.1056元 | 1.2632元 |
| 2024-12-18 | 1.1049元 | 1.2625元 |
| 2024-12-17 | 1.1066元 | 1.2642元 |
| 2024-12-16 | 1.1072元 | 1.2648元 |
| 2024-12-13 | 1.1051元 | 1.2627元 |
| 2024-12-12 | 1.1029元 | 1.2605元 |
| 2024-12-11 | 1.1019元 | 1.2595元 |
| 2024-12-10 | 1.1008元 | 1.2584元 |
| 2024-12-09 | 1.0968元 | 1.2544元 |
| 2024-12-06 | 1.0945元 | 1.2521元 |
| 2024-12-05 | 1.0951元 | 1.2527元 |
| 2024-12-04 | 1.0951元 | 1.2527元 |
| 2024-12-03 | 1.0931元 | 1.2507元 |
| 2024-12-02 | 1.0935元 | 1.2511元 |
| 2024-11-29 | 1.0902元 | 1.2478元 |
| 2024-11-28 | 1.0890元 | 1.2466元 |
| 2024-11-27 | 1.0871元 | 1.2447元 |
| 2024-11-26 | 1.0872元 | 1.2448元 |
| 2024-11-25 | 1.0873元 | 1.2449元 |
| 2024-11-22 | 1.0861元 | 1.2437元 |
| 2024-11-21 | 1.0858元 | 1.2434元 |
| 2024-11-20 | 1.0847元 | 1.2423元 |
| 2024-11-19 | 1.0849元 | 1.2425元 |
| 2024-11-18 | 1.0842元 | 1.2418元 |
| 2024-11-15 | 1.0853元 | 1.2429元 |
| 2024-11-14 | 1.0855元 | 1.2431元 |
| 2024-11-13 | 1.0851元 | 1.2427元 |
| 2024-11-12 | 1.0860元 | 1.2436元 |
| 2024-11-11 | 1.0844元 | 1.2420元 |
| 2024-11-08 | 1.0836元 | 1.2412元 |
| 2024-11-07 | 1.0832元 | 1.2408元 |
| 2024-11-06 | 1.0822元 | 1.2398元 |
| 2024-11-05 | 1.0825元 | 1.2401元 |
| 2024-11-04 | 1.0818元 | 1.2394元 |
| 2024-11-01 | 1.0814元 | 1.2390元 |
| 2024-10-31 | 1.0804元 | 1.2380元 |
| 2024-10-30 | 1.0796元 | 1.2372元 |
| 2024-10-29 | 1.0795元 | 1.2371元 |
| 2024-10-28 | 1.0791元 | 1.2367元 |
| 2024-10-25 | 1.0797元 | 1.2373元 |
| 2024-10-24 | 1.0795元 | 1.2371元 |
| 2024-10-23 | 1.0796元 | 1.2372元 |
| 2024-10-22 | 1.0804元 | 1.2380元 |
| 2024-10-21 | 1.0818元 | 1.2394元 |
| 2024-10-18 | 1.0818元 | 1.2394元 |
| 2024-10-17 | 1.0827元 | 1.2403元 |
| 2024-10-16 | 1.0810元 | 1.2386元 |
| 2024-10-15 | 1.0817元 | 1.2393元 |
