海富通上清所短融债券A (006481.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数377.00 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0769元基金经理方昆明管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金海富通上清所短融债券C | ||||
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海富通上清所短融债券A(006481) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 30.79万元 | 0.25% | 6.16万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 39.35万元 | 0.25% | 7.87万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 8.25万元 | 0.25% | 1.65万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 12.09万元 | 0.25% | 2.42万元 | 0.05% |
