海富通上清所短融债券A (006481.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数377.00 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0769元基金经理方昆明管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金海富通上清所短融债券C | ||||
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海富通上清所短融债券A(006481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0769元 | 1.1387元 |
| 2024-12-19 | 1.0767元 | 1.1385元 |
| 2024-12-18 | 1.0767元 | 1.1385元 |
| 2024-12-17 | 1.0767元 | 1.1385元 |
| 2024-12-16 | 1.0768元 | 1.1386元 |
| 2024-12-13 | 1.0765元 | 1.1383元 |
| 2024-12-12 | 1.0763元 | 1.1381元 |
| 2024-12-11 | 1.0762元 | 1.1380元 |
| 2024-12-10 | 1.0762元 | 1.1380元 |
| 2024-12-09 | 1.0759元 | 1.1377元 |
| 2024-12-06 | 1.0757元 | 1.1375元 |
| 2024-12-05 | 1.0757元 | 1.1375元 |
| 2024-12-04 | 1.0757元 | 1.1375元 |
| 2024-12-03 | 1.0755元 | 1.1373元 |
| 2024-12-02 | 1.0752元 | 1.1370元 |
| 2024-11-29 | 1.0746元 | 1.1364元 |
| 2024-11-28 | 1.0743元 | 1.1361元 |
| 2024-11-27 | 1.0742元 | 1.1360元 |
| 2024-11-26 | 1.0741元 | 1.1359元 |
| 2024-11-25 | 1.0739元 | 1.1357元 |
| 2024-11-22 | 1.0737元 | 1.1355元 |
| 2024-11-21 | 1.0736元 | 1.1354元 |
| 2024-11-20 | 1.0736元 | 1.1354元 |
| 2024-11-19 | 1.0736元 | 1.1354元 |
| 2024-11-18 | 1.0735元 | 1.1353元 |
| 2024-11-15 | 1.0734元 | 1.1352元 |
| 2024-11-14 | 1.0733元 | 1.1351元 |
| 2024-11-13 | 1.0732元 | 1.1350元 |
| 2024-11-12 | 1.0731元 | 1.1349元 |
| 2024-11-11 | 1.0729元 | 1.1347元 |
| 2024-11-08 | 1.0728元 | 1.1346元 |
| 2024-11-07 | 1.0726元 | 1.1344元 |
| 2024-11-06 | 1.0724元 | 1.1342元 |
| 2024-11-05 | 1.0723元 | 1.1341元 |
| 2024-11-04 | 1.0722元 | 1.1340元 |
| 2024-11-01 | 1.0719元 | 1.1337元 |
| 2024-10-31 | 1.0717元 | 1.1335元 |
| 2024-10-30 | 1.0717元 | 1.1335元 |
| 2024-10-29 | 1.0716元 | 1.1334元 |
| 2024-10-28 | 1.0716元 | 1.1334元 |
| 2024-10-25 | 1.0714元 | 1.1332元 |
| 2024-10-24 | 1.0715元 | 1.1333元 |
| 2024-10-23 | 1.0715元 | 1.1333元 |
| 2024-10-22 | 1.0717元 | 1.1335元 |
| 2024-10-21 | 1.0717元 | 1.1335元 |
| 2024-10-18 | 1.0717元 | 1.1335元 |
| 2024-10-17 | 1.0715元 | 1.1333元 |
| 2024-10-16 | 1.0713元 | 1.1331元 |
| 2024-10-15 | 1.0712元 | 1.1330元 |
| 2024-10-14 | 1.0708元 | 1.1326元 |
