海富通上清所短融债券A (006481.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数377.00 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0769元基金经理方昆明管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金海富通上清所短融债券C | ||||
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海富通上清所短融债券A(006481) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2.48亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2.47亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.46亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.43亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.46亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2.45亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1,791.66万 | 1,729.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2,297.95万 | 2,228.20万元 | -- |
