海富通上清所短融债券A (006481.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数377.00 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0769元基金经理方昆明管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金海富通上清所短融债券C | ||||
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海富通上清所短融债券A(006481) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 海富通上清所短融债券 | |
| 基金主代码 | 006481 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-01-18 | |
| 总份额 | 2.33亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差不超过3%。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，将采用分层抽样复制法对标的指数进行跟踪。当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。对于非成份券的债券，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。 | |
| 业绩比较基准 | 上海清算所中高等级短期融资券指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪上海清算所中高等级短期融资券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 | |
| 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 海富通上清所短融债券A | 海富通上清所短融债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 006481 | 007073 |
| 子基金份额 | 2.32亿 份 (2024-09-30) | 110.61万 份 (2024-09-30) |
