富荣富开1-3年国开债纯债A (006488.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数404.00 | 成立日期 | 2018-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0457元基金经理孟飞 、 宋芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金富荣富开1-3年国开债纯债C | ||||
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富荣富开1-3年国开债纯债A(006488) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.0299 元 | 12.65亿 | 3,781.62万元 | 2.89% | 6.89% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0103 元 | 17.36亿 | 1,787.82万元 | 1.00% | |
| 2023-02-22 | 2023-02-22 | 0.0316 元 | 10.65亿 | 3,365.64万元 | 3.00% | |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0.027 元 | 15.33亿 | 4,139.99万元 | 2.50% | 2.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
