富荣富开1-3年国开债纯债A (006488.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数404.00 | 成立日期 | 2018-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0457元基金经理孟飞 、 宋芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金富荣富开1-3年国开债纯债C | ||||
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富荣富开1-3年国开债纯债A(006488) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 30.26亿 | 29.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 33.43亿 | 32.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.23亿 | 11.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 17.81亿 | 17.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.02亿 | 12.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 9.98亿 | 9.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 17.81亿 | 17.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 11.22亿 | 10.65亿元 | -- |
