富荣富开1-3年国开债纯债A (006488.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数404.00 | 成立日期 | 2018-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0457元基金经理孟飞 、 宋芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金富荣富开1-3年国开债纯债C | ||||
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富荣富开1-3年国开债纯债A(006488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0457元 | 1.2008元 |
| 2024-12-24 | 1.0467元 | 1.2018元 |
| 2024-12-23 | 1.0474元 | 1.2025元 |
| 2024-12-20 | 1.0467元 | 1.2018元 |
| 2024-12-19 | 1.0450元 | 1.2001元 |
| 2024-12-18 | 1.0442元 | 1.1993元 |
| 2024-12-17 | 1.0449元 | 1.2000元 |
| 2024-12-16 | 1.0451元 | 1.2002元 |
| 2024-12-13 | 1.0438元 | 1.1989元 |
| 2024-12-12 | 1.0425元 | 1.1976元 |
| 2024-12-11 | 1.0418元 | 1.1969元 |
| 2024-12-10 | 1.0417元 | 1.1968元 |
| 2024-12-09 | 1.0396元 | 1.1947元 |
| 2024-12-06 | 1.0385元 | 1.1936元 |
| 2024-12-05 | 1.0387元 | 1.1938元 |
| 2024-12-04 | 1.0386元 | 1.1937元 |
| 2024-12-03 | 1.0378元 | 1.1929元 |
| 2024-12-02 | 1.0378元 | 1.1929元 |
| 2024-11-29 | 1.0361元 | 1.1912元 |
| 2024-11-28 | 1.0351元 | 1.1902元 |
| 2024-11-27 | 1.0344元 | 1.1895元 |
| 2024-11-26 | 1.0345元 | 1.1896元 |
| 2024-11-25 | 1.0344元 | 1.1895元 |
| 2024-11-22 | 1.0340元 | 1.1891元 |
| 2024-11-21 | 1.0339元 | 1.1890元 |
| 2024-11-20 | 1.0334元 | 1.1885元 |
| 2024-11-19 | 1.0335元 | 1.1886元 |
| 2024-11-18 | 1.0332元 | 1.1883元 |
| 2024-11-15 | 1.0335元 | 1.1886元 |
| 2024-11-14 | 1.0335元 | 1.1886元 |
| 2024-11-13 | 1.0333元 | 1.1884元 |
| 2024-11-12 | 1.0336元 | 1.1887元 |
| 2024-11-11 | 1.0329元 | 1.1880元 |
| 2024-11-08 | 1.0327元 | 1.1878元 |
| 2024-11-07 | 1.0327元 | 1.1878元 |
| 2024-11-06 | 1.0321元 | 1.1872元 |
| 2024-11-05 | 1.0322元 | 1.1873元 |
| 2024-11-04 | 1.0321元 | 1.1872元 |
| 2024-11-01 | 1.0320元 | 1.1871元 |
| 2024-10-31 | 1.0315元 | 1.1866元 |
| 2024-10-30 | 1.0310元 | 1.1861元 |
| 2024-10-29 | 1.0309元 | 1.1860元 |
| 2024-10-28 | 1.0307元 | 1.1858元 |
| 2024-10-25 | 1.0307元 | 1.1858元 |
| 2024-10-24 | 1.0301元 | 1.1852元 |
| 2024-10-23 | 1.0300元 | 1.1851元 |
| 2024-10-22 | 1.0303元 | 1.1854元 |
| 2024-10-21 | 1.0314元 | 1.1865元 |
| 2024-10-18 | 1.0315元 | 1.1866元 |
| 2024-10-17 | 1.0319元 | 1.1870元 |
