南方中债1-3年国开行债券指数C (006492.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数7,406.00 | 成立日期 | 2018-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0455元基金经理夏晨曦 、 董浩 、 朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-3年国开行债券指数A 、 南方中债1-3年国开行债券指数E 、 南方中债1-3年国开行债券指数I | ||||
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南方中债1-3年国开行债券指数C(006492) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.008 元 | 2,641.29万 | 21.13万元 | 0.78% | -- |
| 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0.006 元 | 3,359.59万 | 20.16万元 | 0.59% | |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.007 元 | 9,760.62万 | 68.32万元 | 0.69% | 2.46% |
| 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0.007 元 | 1.01亿 | 70.55万元 | 0.68% | |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.005 元 | 1.45亿 | 72.58万元 | 0.49% | |
| 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0.006 元 | 1.69亿 | 101.31万元 | 0.59% | |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0.009 元 | 6,786.55万 | 61.08万元 | 0.88% | 3.03% |
| 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0.009 元 | 8,193.14万 | 73.74万元 | 0.87% | |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 0.006 元 | 6,612.80万 | 39.68万元 | 0.59% | |
| 2022-02-25 | 2022-02-25 | 0.007 元 | 2.22亿 | 155.48万元 | 0.68% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
