南方中债1-3年国开行债券指数C
(006492.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型指数型基金成立日期2018-11-08总资产规模5,972.40万 (2025-03-31) 基金净值1.0477 (2025-04-30) 基金经理夏晨曦朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.11%
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南方中债1-3年国开行债券指数C(006492) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-05-28

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-05-282024-05-280.008 元2,641.29万21.13万0.78%1.37%
2024-02-232024-02-230.006 元3,359.59万20.16万0.59%
2023-11-212023-11-210.007 元9,760.62万68.32万0.69%2.46%
2023-08-222023-08-220.007 元1.01亿70.55万0.68%
2023-05-232023-05-230.005 元1.45亿72.58万0.49%
2023-02-172023-02-170.006 元1.69亿101.31万0.59%
2022-11-222022-11-220.009 元6,786.55万61.08万0.88%2.35%
2022-09-082022-09-080.009 元8,193.14万73.74万0.87%
2022-05-242022-05-240.006 元6,612.80万39.68万0.59%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。