南方中债1-3年国开行债券指数C (006492.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0238元基金经理夏晨曦 、 董浩 、 朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-3年国开行债券指数A 、 南方中债1-3年国开行债券指数E | ||||
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南方中债1-3年国开行债券指数C(006492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0238元 | 1.1778元 |
| 2024-07-25 | 1.0237元 | 1.1777元 |
| 2024-07-24 | 1.0234元 | 1.1774元 |
| 2024-07-23 | 1.0235元 | 1.1775元 |
| 2024-07-22 | 1.0230元 | 1.1770元 |
| 2024-07-19 | 1.0221元 | 1.1761元 |
| 2024-07-18 | 1.0218元 | 1.1758元 |
| 2024-07-17 | 1.0221元 | 1.1761元 |
| 2024-07-16 | 1.0221元 | 1.1761元 |
| 2024-07-15 | 1.0220元 | 1.1760元 |
| 2024-07-12 | 1.0217元 | 1.1757元 |
| 2024-07-11 | 1.0213元 | 1.1753元 |
| 2024-07-10 | 1.0210元 | 1.1750元 |
| 2024-07-09 | 1.0209元 | 1.1749元 |
| 2024-07-08 | 1.0203元 | 1.1743元 |
| 2024-07-05 | 1.0210元 | 1.1750元 |
| 2024-07-04 | 1.0216元 | 1.1756元 |
| 2024-07-03 | 1.0217元 | 1.1757元 |
| 2024-07-02 | 1.0213元 | 1.1753元 |
| 2024-07-01 | 1.0205元 | 1.1745元 |
| 2024-06-28 | 1.0215元 | 1.1755元 |
| 2024-06-27 | 1.0215元 | 1.1755元 |
| 2024-06-26 | 1.0210元 | 1.1750元 |
| 2024-06-25 | 1.0206元 | 1.1746元 |
| 2024-06-24 | 1.0201元 | 1.1741元 |
| 2024-06-21 | 1.0194元 | 1.1734元 |
| 2024-06-20 | 1.0197元 | 1.1737元 |
| 2024-06-19 | 1.0196元 | 1.1736元 |
| 2024-06-18 | 1.0190元 | 1.1730元 |
| 2024-06-17 | 1.0186元 | 1.1726元 |
| 2024-06-14 | 1.0186元 | 1.1726元 |
| 2024-06-13 | 1.0183元 | 1.1723元 |
| 2024-06-12 | 1.0183元 | 1.1723元 |
| 2024-06-11 | 1.0184元 | 1.1724元 |
| 2024-06-07 | 1.0181元 | 1.1721元 |
| 2024-06-06 | 1.0181元 | 1.1721元 |
| 2024-06-05 | 1.0180元 | 1.1720元 |
| 2024-06-04 | 1.0175元 | 1.1715元 |
| 2024-06-03 | 1.0173元 | 1.1713元 |
| 2024-05-31 | 1.0166元 | 1.1706元 |
| 2024-05-30 | 1.0166元 | 1.1706元 |
| 2024-05-29 | 1.0165元 | 1.1705元 |
| 2024-05-28 | 1.0164元 | 1.1704元 |
| 2024-05-27 | 1.0241元 | 1.1701元 |
| 2024-05-24 | 1.0239元 | 1.1699元 |
| 2024-05-23 | 1.0240元 | 1.1700元 |
| 2024-05-22 | 1.0236元 | 1.1696元 |
| 2024-05-21 | 1.0234元 | 1.1694元 |
| 2024-05-20 | 1.0235元 | 1.1695元 |
| 2024-05-17 | 1.0235元 | 1.1695元 |
