南方中债1-3年国开行债券指数C (006492.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2018-11-08总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0477元 (2025-04-30) 基金经理夏晨曦朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-3年国开行债券指数A 、南方中债1-3年国开行债券指数E 、南方中债1-3年国开行债券指数I 、南方中债1-3年国开行债券指数D |
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南方中债1-3年国开行债券指数C(006492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0477元 | 1.2017元 |
| 2025-04-29 | 1.0474元 | 1.2014元 |
| 2025-04-28 | 1.0465元 | 1.2005元 |
| 2025-04-25 | 1.0461元 | 1.2001元 |
| 2025-04-24 | 1.0460元 | 1.2000元 |
| 2025-04-23 | 1.0461元 | 1.2001元 |
| 2025-04-22 | 1.0464元 | 1.2004元 |
| 2025-04-21 | 1.0460元 | 1.2000元 |
| 2025-04-18 | 1.0464元 | 1.2004元 |
| 2025-04-17 | 1.0464元 | 1.2004元 |
| 2025-04-16 | 1.0467元 | 1.2007元 |
| 2025-04-15 | 1.0465元 | 1.2005元 |
| 2025-04-14 | 1.0466元 | 1.2006元 |
| 2025-04-11 | 1.0466元 | 1.2006元 |
| 2025-04-10 | 1.0463元 | 1.2003元 |
| 2025-04-09 | 1.0458元 | 1.1998元 |
| 2025-04-08 | 1.0455元 | 1.1995元 |
| 2025-04-07 | 1.0472元 | 1.2012元 |
| 2025-04-03 | 1.0453元 | 1.1993元 |
| 2025-04-02 | 1.0430元 | 1.1970元 |
| 2025-04-01 | 1.0422元 | 1.1962元 |
| 2025-03-31 | 1.0422元 | 1.1962元 |
| 2025-03-28 | 1.0420元 | 1.1960元 |
| 2025-03-27 | 1.0419元 | 1.1959元 |
| 2025-03-26 | 1.0420元 | 1.1960元 |
| 2025-03-25 | 1.0416元 | 1.1956元 |
| 2025-03-24 | 1.0414元 | 1.1954元 |
| 2025-03-21 | 1.0410元 | 1.1950元 |
| 2025-03-20 | 1.0412元 | 1.1952元 |
| 2025-03-19 | 1.0401元 | 1.1941元 |
| 2025-03-18 | 1.0398元 | 1.1938元 |
| 2025-03-17 | 1.0396元 | 1.1936元 |
| 2025-03-14 | 1.0407元 | 1.1947元 |
| 2025-03-13 | 1.0403元 | 1.1943元 |
| 2025-03-12 | 1.0402元 | 1.1942元 |
| 2025-03-11 | 1.0392元 | 1.1932元 |
| 2025-03-10 | 1.0401元 | 1.1941元 |
| 2025-03-07 | 1.0401元 | 1.1941元 |
| 2025-03-06 | 1.0413元 | 1.1953元 |
| 2025-03-05 | 1.0421元 | 1.1961元 |
| 2025-03-04 | 1.0421元 | 1.1961元 |
| 2025-03-03 | 1.0421元 | 1.1961元 |
| 2025-02-28 | 1.0410元 | 1.1950元 |
| 2025-02-27 | 1.0403元 | 1.1943元 |
| 2025-02-26 | 1.0411元 | 1.1951元 |
| 2025-02-25 | 1.0410元 | 1.1950元 |
| 2025-02-24 | 1.0405元 | 1.1945元 |
| 2025-02-21 | 1.0416元 | 1.1956元 |
| 2025-02-20 | 1.0424元 | 1.1964元 |
| 2025-02-19 | 1.0433元 | 1.1973元 |
