南方中债1-3年国开行债券指数C (006492.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数7,406.00 | 成立日期 | 2018-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0312元基金经理夏晨曦 、 董浩 、 朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-3年国开行债券指数A 、 南方中债1-3年国开行债券指数E | ||||
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南方中债1-3年国开行债券指数C(006492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0312元 | 1.1852元 |
| 2024-11-11 | 1.0307元 | 1.1847元 |
| 2024-11-08 | 1.0304元 | 1.1844元 |
| 2024-11-07 | 1.0303元 | 1.1843元 |
| 2024-11-06 | 1.0297元 | 1.1837元 |
| 2024-11-05 | 1.0299元 | 1.1839元 |
| 2024-11-04 | 1.0297元 | 1.1837元 |
| 2024-11-01 | 1.0296元 | 1.1836元 |
| 2024-10-31 | 1.0290元 | 1.1830元 |
| 2024-10-30 | 1.0285元 | 1.1825元 |
| 2024-10-29 | 1.0285元 | 1.1825元 |
| 2024-10-28 | 1.0282元 | 1.1822元 |
| 2024-10-25 | 1.0281元 | 1.1821元 |
| 2024-10-24 | 1.0275元 | 1.1815元 |
| 2024-10-23 | 1.0274元 | 1.1814元 |
| 2024-10-22 | 1.0276元 | 1.1816元 |
| 2024-10-21 | 1.0285元 | 1.1825元 |
| 2024-10-18 | 1.0285元 | 1.1825元 |
| 2024-10-17 | 1.0288元 | 1.1828元 |
| 2024-10-16 | 1.0283元 | 1.1823元 |
| 2024-10-15 | 1.0286元 | 1.1826元 |
| 2024-10-14 | 1.0285元 | 1.1825元 |
| 2024-10-11 | 1.0280元 | 1.1820元 |
| 2024-10-10 | 1.0276元 | 1.1816元 |
| 2024-10-09 | 1.0263元 | 1.1803元 |
| 2024-10-08 | 1.0262元 | 1.1802元 |
| 2024-09-30 | 1.0272元 | 1.1812元 |
| 2024-09-27 | 1.0272元 | 1.1812元 |
| 2024-09-26 | 1.0295元 | 1.1835元 |
| 2024-09-25 | 1.0304元 | 1.1844元 |
| 2024-09-24 | 1.0288元 | 1.1828元 |
| 2024-09-23 | 1.0295元 | 1.1835元 |
| 2024-09-20 | 1.0293元 | 1.1833元 |
| 2024-09-19 | 1.0292元 | 1.1832元 |
| 2024-09-18 | 1.0293元 | 1.1833元 |
| 2024-09-13 | 1.0285元 | 1.1825元 |
| 2024-09-12 | 1.0280元 | 1.1820元 |
| 2024-09-11 | 1.0279元 | 1.1819元 |
| 2024-09-10 | 1.0273元 | 1.1813元 |
| 2024-09-09 | 1.0271元 | 1.1811元 |
| 2024-09-06 | 1.0267元 | 1.1807元 |
| 2024-09-05 | 1.0265元 | 1.1805元 |
| 2024-09-04 | 1.0263元 | 1.1803元 |
| 2024-09-03 | 1.0262元 | 1.1802元 |
| 2024-09-02 | 1.0259元 | 1.1799元 |
| 2024-08-30 | 1.0249元 | 1.1789元 |
| 2024-08-29 | 1.0248元 | 1.1788元 |
| 2024-08-28 | 1.0249元 | 1.1789元 |
| 2024-08-27 | 1.0244元 | 1.1784元 |
| 2024-08-26 | 1.0250元 | 1.1790元 |
