南方中债1-3年国开行债券指数C (006492.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数7,406.00 | 成立日期 | 2018-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0455元基金经理夏晨曦 、 董浩 、 朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-3年国开行债券指数A 、 南方中债1-3年国开行债券指数E 、 南方中债1-3年国开行债券指数I | ||||
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南方中债1-3年国开行债券指数C(006492) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0455元 | 1.1995元 |
| 2024-12-20 | 1.0448元 | 1.1988元 |
| 2024-12-19 | 1.0435元 | 1.1975元 |
| 2024-12-18 | 1.0428元 | 1.1968元 |
| 2024-12-17 | 1.0433元 | 1.1973元 |
| 2024-12-16 | 1.0434元 | 1.1974元 |
| 2024-12-13 | 1.0425元 | 1.1965元 |
| 2024-12-12 | 1.0409元 | 1.1949元 |
| 2024-12-11 | 1.0403元 | 1.1943元 |
| 2024-12-10 | 1.0398元 | 1.1938元 |
| 2024-12-09 | 1.0374元 | 1.1914元 |
| 2024-12-06 | 1.0362元 | 1.1902元 |
| 2024-12-05 | 1.0365元 | 1.1905元 |
| 2024-12-04 | 1.0365元 | 1.1905元 |
| 2024-12-03 | 1.0356元 | 1.1896元 |
| 2024-12-02 | 1.0357元 | 1.1897元 |
| 2024-11-29 | 1.0338元 | 1.1878元 |
| 2024-11-28 | 1.0326元 | 1.1866元 |
| 2024-11-27 | 1.0319元 | 1.1859元 |
| 2024-11-26 | 1.0319元 | 1.1859元 |
| 2024-11-25 | 1.0318元 | 1.1858元 |
| 2024-11-22 | 1.0314元 | 1.1854元 |
| 2024-11-21 | 1.0314元 | 1.1854元 |
| 2024-11-20 | 1.0307元 | 1.1847元 |
| 2024-11-19 | 1.0309元 | 1.1849元 |
| 2024-11-18 | 1.0306元 | 1.1846元 |
| 2024-11-15 | 1.0310元 | 1.1850元 |
| 2024-11-14 | 1.0311元 | 1.1851元 |
| 2024-11-13 | 1.0309元 | 1.1849元 |
| 2024-11-12 | 1.0312元 | 1.1852元 |
| 2024-11-11 | 1.0307元 | 1.1847元 |
| 2024-11-08 | 1.0304元 | 1.1844元 |
| 2024-11-07 | 1.0303元 | 1.1843元 |
| 2024-11-06 | 1.0297元 | 1.1837元 |
| 2024-11-05 | 1.0299元 | 1.1839元 |
| 2024-11-04 | 1.0297元 | 1.1837元 |
| 2024-11-01 | 1.0296元 | 1.1836元 |
| 2024-10-31 | 1.0290元 | 1.1830元 |
| 2024-10-30 | 1.0285元 | 1.1825元 |
| 2024-10-29 | 1.0285元 | 1.1825元 |
| 2024-10-28 | 1.0282元 | 1.1822元 |
| 2024-10-25 | 1.0281元 | 1.1821元 |
| 2024-10-24 | 1.0275元 | 1.1815元 |
| 2024-10-23 | 1.0274元 | 1.1814元 |
| 2024-10-22 | 1.0276元 | 1.1816元 |
| 2024-10-21 | 1.0285元 | 1.1825元 |
| 2024-10-18 | 1.0285元 | 1.1825元 |
| 2024-10-17 | 1.0288元 | 1.1828元 |
| 2024-10-16 | 1.0283元 | 1.1823元 |
| 2024-10-15 | 1.0286元 | 1.1826元 |
