南方中债1-3年国开行债券指数C (006492.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0249元基金经理夏晨曦 、 董浩 、 朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-3年国开行债券指数A 、 南方中债1-3年国开行债券指数E | ||||
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南方中债1-3年国开行债券指数C(006492) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0249元 | 1.1789元 |
| 2024-08-29 | 1.0248元 | 1.1788元 |
| 2024-08-28 | 1.0249元 | 1.1789元 |
| 2024-08-27 | 1.0244元 | 1.1784元 |
| 2024-08-26 | 1.0250元 | 1.1790元 |
| 2024-08-23 | 1.0251元 | 1.1791元 |
| 2024-08-22 | 1.0246元 | 1.1786元 |
| 2024-08-21 | 1.0244元 | 1.1784元 |
| 2024-08-20 | 1.0244元 | 1.1784元 |
| 2024-08-19 | 1.0244元 | 1.1784元 |
| 2024-08-16 | 1.0240元 | 1.1780元 |
| 2024-08-15 | 1.0241元 | 1.1781元 |
| 2024-08-14 | 1.0248元 | 1.1788元 |
| 2024-08-13 | 1.0240元 | 1.1780元 |
| 2024-08-12 | 1.0227元 | 1.1767元 |
| 2024-08-09 | 1.0246元 | 1.1786元 |
| 2024-08-08 | 1.0253元 | 1.1793元 |
| 2024-08-07 | 1.0265元 | 1.1805元 |
| 2024-08-06 | 1.0261元 | 1.1801元 |
| 2024-08-05 | 1.0265元 | 1.1805元 |
| 2024-08-02 | 1.0262元 | 1.1802元 |
| 2024-08-01 | 1.0259元 | 1.1799元 |
| 2024-07-31 | 1.0252元 | 1.1792元 |
| 2024-07-30 | 1.0247元 | 1.1787元 |
| 2024-07-29 | 1.0244元 | 1.1784元 |
| 2024-07-26 | 1.0238元 | 1.1778元 |
| 2024-07-25 | 1.0237元 | 1.1777元 |
| 2024-07-24 | 1.0234元 | 1.1774元 |
| 2024-07-23 | 1.0235元 | 1.1775元 |
| 2024-07-22 | 1.0230元 | 1.1770元 |
| 2024-07-19 | 1.0221元 | 1.1761元 |
| 2024-07-18 | 1.0218元 | 1.1758元 |
| 2024-07-17 | 1.0221元 | 1.1761元 |
| 2024-07-16 | 1.0221元 | 1.1761元 |
| 2024-07-15 | 1.0220元 | 1.1760元 |
| 2024-07-12 | 1.0217元 | 1.1757元 |
| 2024-07-11 | 1.0213元 | 1.1753元 |
| 2024-07-10 | 1.0210元 | 1.1750元 |
| 2024-07-09 | 1.0209元 | 1.1749元 |
| 2024-07-08 | 1.0203元 | 1.1743元 |
| 2024-07-05 | 1.0210元 | 1.1750元 |
| 2024-07-04 | 1.0216元 | 1.1756元 |
| 2024-07-03 | 1.0217元 | 1.1757元 |
| 2024-07-02 | 1.0213元 | 1.1753元 |
| 2024-07-01 | 1.0205元 | 1.1745元 |
| 2024-06-28 | 1.0215元 | 1.1755元 |
| 2024-06-27 | 1.0215元 | 1.1755元 |
| 2024-06-26 | 1.0210元 | 1.1750元 |
| 2024-06-25 | 1.0206元 | 1.1746元 |
| 2024-06-24 | 1.0201元 | 1.1741元 |
