南方中债1-3年国开行债券指数C (006492.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数7,406.00 | 成立日期 | 2018-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0312元基金经理夏晨曦 、 董浩 、 朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-3年国开行债券指数A 、 南方中债1-3年国开行债券指数E | ||||
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南方中债1-3年国开行债券指数C(006492) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,649.20万 | 2,579.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8,266.58万 | 8,091.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,692.27万 | 2,641.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3,403.94万 | 3,359.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,894.34万 | 9,760.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.03亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.47亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.71亿 | 1.69亿元 | -- |
