建信润利增强债券A (006500.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数343.00 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0612元基金经理许可管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率265.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金建信润利增强债券C | ||||
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建信润利增强债券A(006500) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 443.40万 | 15.81% |
| (其中) 股票 | 443.40万 | 15.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,251.69万 | 80.30% |
| (其中) 债券 | 2,251.69万 | 80.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 105.91万 | 3.78% |
| 4 | 其他资产 | 2.96万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 287.01万 | 10.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.65万 | 1.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.05万 | 0.75% |
| 建筑业 | 16.25万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 15.77万 | 0.56% |
| 金融业 | 11.90万 | 0.42% |
| 采矿业 | 11.51万 | 0.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.96万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 6.95万 | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.70万 | 0.20% |
| 房地产业 | 3.64万 | 0.13% |
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