建信润利增强债券A (006500.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0232元基金经理牛兴华管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率387.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金建信润利增强债券C | ||||
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建信润利增强债券A(006500) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 30.07万元 | 0.70% | 8.59万元 | 0.20% |
| 2023-07-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 14.18万元 | 0.70% | 4.05万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 19.72万元 | 0.70% | 5.64万元 | 0.20% |
