建信润利增强债券A (006500.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数343.00 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0668元基金经理许可管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率265.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金建信润利增强债券C | ||||
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建信润利增强债券A(006500) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,932.86万 | 1,833.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,917.84万 | 1,870.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,143.12万 | 2,092.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2,201.23万 | 2,168.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,256.69万 | 2,225.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2,588.18万 | 2,484.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 2,637.89万 | 2,494.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 2,728.62万 | 2,624.43万元 | -- |
