建信润利增强债券A (006500.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数343.00 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0668元基金经理许可管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率265.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金建信润利增强债券C | ||||
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建信润利增强债券A(006500) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-04-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.018 元 | 2,494.46万 | 44.90万元 | 1.70% | 1.70% |
| 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0.027 元 | 1,492.73万 | 40.30万元 | 2.49% | 4.98% |
| 2022-01-13 | 2022-01-13 | 0.027 元 | 1,231.84万 | 33.26万元 | 2.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
