永赢祥益债券C (006506.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0252元基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金永赢祥益债券A | ||||
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永赢祥益债券C(006506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0252元 | 1.1972元 |
| 2024-07-25 | 1.0247元 | 1.1967元 |
| 2024-07-24 | 1.0242元 | 1.1962元 |
| 2024-07-23 | 1.0238元 | 1.1958元 |
| 2024-07-22 | 1.0234元 | 1.1954元 |
| 2024-07-19 | 1.0226元 | 1.1946元 |
| 2024-07-18 | 1.0224元 | 1.1944元 |
| 2024-07-17 | 1.0223元 | 1.1943元 |
| 2024-07-16 | 1.0222元 | 1.1942元 |
| 2024-07-15 | 1.0220元 | 1.1940元 |
| 2024-07-12 | 1.0217元 | 1.1937元 |
| 2024-07-11 | 1.0214元 | 1.1934元 |
| 2024-07-10 | 1.0212元 | 1.1932元 |
| 2024-07-09 | 1.0210元 | 1.1930元 |
| 2024-07-08 | 1.0207元 | 1.1927元 |
| 2024-07-05 | 1.0210元 | 1.1930元 |
| 2024-07-04 | 1.0211元 | 1.1931元 |
| 2024-07-03 | 1.0208元 | 1.1928元 |
| 2024-07-02 | 1.0206元 | 1.1926元 |
| 2024-07-01 | 1.0203元 | 1.1923元 |
| 2024-06-28 | 1.0207元 | 1.1927元 |
| 2024-06-27 | 1.0204元 | 1.1924元 |
| 2024-06-26 | 1.0200元 | 1.1920元 |
| 2024-06-25 | 1.0198元 | 1.1918元 |
| 2024-06-24 | 1.0196元 | 1.1916元 |
| 2024-06-21 | 1.0194元 | 1.1914元 |
| 2024-06-20 | 1.0195元 | 1.1915元 |
| 2024-06-19 | 1.0193元 | 1.1913元 |
| 2024-06-18 | 1.0192元 | 1.1912元 |
| 2024-06-17 | 1.0190元 | 1.1910元 |
| 2024-06-14 | 1.0187元 | 1.1907元 |
| 2024-06-13 | 1.0186元 | 1.1906元 |
| 2024-06-12 | 1.0183元 | 1.1903元 |
| 2024-06-11 | 1.0183元 | 1.1903元 |
| 2024-06-07 | 1.0179元 | 1.1899元 |
| 2024-06-06 | 1.0176元 | 1.1896元 |
| 2024-06-05 | 1.0174元 | 1.1894元 |
| 2024-06-04 | 1.0170元 | 1.1890元 |
| 2024-06-03 | 1.0169元 | 1.1889元 |
| 2024-05-31 | 1.0164元 | 1.1884元 |
| 2024-05-30 | 1.0163元 | 1.1883元 |
| 2024-05-29 | 1.0160元 | 1.1880元 |
| 2024-05-28 | 1.0157元 | 1.1877元 |
| 2024-05-27 | 1.0553元 | 1.1873元 |
| 2024-05-24 | 1.0551元 | 1.1871元 |
| 2024-05-23 | 1.0550元 | 1.1870元 |
| 2024-05-22 | 1.0546元 | 1.1866元 |
| 2024-05-21 | 1.0544元 | 1.1864元 |
| 2024-05-20 | 1.0545元 | 1.1865元 |
| 2024-05-17 | 1.0541元 | 1.1861元 |
