永赢祥益债券C (006506.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2018-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0363元基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金永赢祥益债券A | ||||
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永赢祥益债券C(006506) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0363元 | 1.2083元 |
| 2024-12-19 | 1.0354元 | 1.2074元 |
| 2024-12-18 | 1.0354元 | 1.2074元 |
| 2024-12-17 | 1.0359元 | 1.2079元 |
| 2024-12-16 | 1.0360元 | 1.2080元 |
| 2024-12-13 | 1.0348元 | 1.2068元 |
| 2024-12-12 | 1.0335元 | 1.2055元 |
| 2024-12-11 | 1.0327元 | 1.2047元 |
| 2024-12-10 | 1.0326元 | 1.2046元 |
| 2024-12-09 | 1.0312元 | 1.2032元 |
| 2024-12-06 | 1.0306元 | 1.2026元 |
| 2024-12-05 | 1.0303元 | 1.2023元 |
| 2024-12-04 | 1.0299元 | 1.2019元 |
| 2024-12-03 | 1.0290元 | 1.2010元 |
| 2024-12-02 | 1.0286元 | 1.2006元 |
| 2024-11-29 | 1.0269元 | 1.1989元 |
| 2024-11-28 | 1.0263元 | 1.1983元 |
| 2024-11-27 | 1.0259元 | 1.1979元 |
| 2024-11-26 | 1.0257元 | 1.1977元 |
| 2024-11-25 | 1.0255元 | 1.1975元 |
| 2024-11-22 | 1.0250元 | 1.1970元 |
| 2024-11-21 | 1.0248元 | 1.1968元 |
| 2024-11-20 | 1.0246元 | 1.1966元 |
| 2024-11-19 | 1.0246元 | 1.1966元 |
| 2024-11-18 | 1.0244元 | 1.1964元 |
| 2024-11-15 | 1.0244元 | 1.1964元 |
| 2024-11-14 | 1.0241元 | 1.1961元 |
| 2024-11-13 | 1.0241元 | 1.1961元 |
| 2024-11-12 | 1.0241元 | 1.1961元 |
| 2024-11-11 | 1.0239元 | 1.1959元 |
| 2024-11-08 | 1.0237元 | 1.1957元 |
| 2024-11-07 | 1.0236元 | 1.1956元 |
| 2024-11-06 | 1.0233元 | 1.1953元 |
| 2024-11-05 | 1.0234元 | 1.1954元 |
| 2024-11-04 | 1.0233元 | 1.1953元 |
| 2024-11-01 | 1.0230元 | 1.1950元 |
| 2024-10-31 | 1.0227元 | 1.1947元 |
| 2024-10-30 | 1.0226元 | 1.1946元 |
| 2024-10-29 | 1.0229元 | 1.1949元 |
| 2024-10-28 | 1.0233元 | 1.1953元 |
| 2024-10-25 | 1.0235元 | 1.1955元 |
| 2024-10-24 | 1.0238元 | 1.1958元 |
| 2024-10-23 | 1.0239元 | 1.1959元 |
| 2024-10-22 | 1.0246元 | 1.1966元 |
| 2024-10-21 | 1.0251元 | 1.1971元 |
| 2024-10-18 | 1.0249元 | 1.1969元 |
| 2024-10-17 | 1.0249元 | 1.1969元 |
| 2024-10-16 | 1.0243元 | 1.1963元 |
| 2024-10-15 | 1.0241元 | 1.1961元 |
| 2024-10-14 | 1.0234元 | 1.1954元 |
