前海开源裕泽 (006507.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.2415元持有人户数2,788.00基金经理李赫管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
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前海开源裕泽(006507) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,783.00万 | 80.99% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 555.63万 | 7.78% |
| 3 | 其他资产 | 801.99万 | 11.23% |
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